公告日期：2017-07-01

国金基金管理有限公司 2017年6月30日

基金净值公告

截至2017年6月30日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的净值如下：

基金简称基金代码基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）

国金国鑫发起762001550,436,621.911.94272.5727

国金沪深300167601205,326,764.510.94911.6027

国金沪深300A150140-1.02481.2306

国金沪深300B150141-0.87331.8019

国金鑫安保本00074983,495,416.341.0121.095

国金上证5050202089,519,741.421.310-

国金上证50A502021-1.027-

国金上证50B502022-1.594-

国金鑫新LOF501000196,636,370.991.1001.100

基金简称基金代码基金资产净值（元）基金每万份

收益（元）七日年化

收益率

国金鑫盈货币000439264,596,145.661.11654.05%

国金金腾通货币A00054010,886,453,316.781.22994.50%

国金金腾通货币C0016212,612,881,391.281.01093.70%

国金众赢货币00123417,051,923,336.351.21254.59%

国金及第七天理财003002568,902,675.771.25234.98%

上述数据已经基金托管人复核。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2017年7月1日

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