国金基金管理有限公司2017年6月30日基金净值公告
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公告日期:2017-07-01
国金基金管理有限公司 2017年6月30日基金净值公告
截至2017年6月30日,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的净值如下:
基金简称基金代码基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
国金国鑫发起762001550,436,621.911.94272.5727
国金沪深300167601205,326,764.510.94911.6027
国金沪深300A150140-1.02481.2306
国金沪深300B150141-0.87331.8019
国金鑫安保本00074983,495,416.341.0121.095
国金上证5050202089,519,741.421.310-
国金上证50A502021-1.027-
国金上证50B502022-1.594-
国金鑫新LOF501000196,636,370.991.1001.100
基金简称基金代码基金资产净值(元)基金每万份
收益(元)七日年化
收益率
国金鑫盈货币000439264,596,145.661.11654.05%
国金金腾通货币A00054010,886,453,316.781.22994.50%
国金金腾通货币C0016212,612,881,391.281.01093.70%
国金众赢货币00123417,051,923,336.351.21254.59%
国金及第七天理财003002568,902,675.771.25234.98%
上述数据已经基金托管人复核。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18(免长途话费)获取相关信息。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2017年7月1日
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