公告日期：2024-09-18

安信现金管理货币市场基金

更新招募说明书

（2024 年 9 月更新）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

安信现金管理货币市场基金更新招募说明书（2024 年 9 月更新）

重要提示

安信现金管理货币市场基金的募集申请于 2012 年 12 月 10 日经中国证监会证监许可
[2012]1649 号文核准。本基金基金合同于 2013 年 2 月 5 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

安信现金管理货币市场基金（以下简称“本基金”）投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险等。本基金为货币型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

本基金本次更新招募说明书涉及调整基金份额收益分配方式、更新基金管理人相关信
息等事项。除非另有说明，本招募说明书（更新）其他内容截止日为 2024 年 5 月 28 日，
有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示 ...... 1
第一部分 绪言 ...... 3
第二部分 释义 ...... 4
第三部分 基金管理人 ...... 9
第四部分 基金托管人 ...... 20
第五部分 相关服务机构 ...... 23
第六部分 基金份额的分类 ...... 44
第七部分 基金的募集 ...... 46
第八部分 基金合同的生效 ...... 47
第九部分 基金份额的申购与赎回 ...... 48
第十部分 基金的投资 ...... 58
第十一部分 基金的业绩 ...... 74
第十二部分 基金的财产 ...... 77
第十三部分 基金资产的估值 ...... 78
第十四部分 基金的收益与分配 ...... 83
第十五部分 基金的费用与税收 ...... 85
第十六部分 基金的会计与审计 ...... 88
第十七部分 基金的信息披露 ...... 89
第十八部分 风险揭示 ...... 96
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 101
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 103
第二十一部分 托管协议的内容摘要 ...... 104
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...... 105
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 107
第二十四部分 招募说明书存放及查询方式 ...... 108
第二十五部分 备查文件 ...... 109
附件一：基金合同的内容摘要 ...... 110
附件二：托管协议的内容摘要 ...... 125

安信现金管理货币市场基金更新招募说明书（2024 年 9 月更新）

第一部分 绪言

《安信现金管理货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募……
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