公告日期：2022-10-25

安信现金管理货币市场基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信现金管理货币

基金主代码 750006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

报告期末基金份额总额 59,128,028.74 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投
资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。

投资策略 1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合
央行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决
定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。

2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等
级债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我
公司债券评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品
种。

3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充
分验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和
把握无风险套利机会。

4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，
在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金
资产增加收益。

5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性
预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的
配置比例，确保基金资产的变现能力。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币 A ……
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