公告日期：2015-10-26

安信现金管理货币市场基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月26日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 安信现金管理货币
交易代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月5日
报告期末基金份额总额 3,793,055,154.86份
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过
投资目标 积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩
比较基准的收益。
1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分
析，并结合央行公开市场操作等情况，合理预测货
币市场利率趋势变化，决定并动态调整投资组合平
均剩余期限和比例分布。
2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债
等高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评
级要求的前提下，根据我公司债券评分标准对信用
投资策略 债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。
3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本
基金将在充分验证套利机会可行性的基础上，适当
参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会。
4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的
利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采
取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，
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建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性
资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产
……
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