公告日期:2017-01-23
关于修改安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同和托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,安信基金管理有限责任公 司(以下简称“本公司”)决定自2017年1月23日起,按照相关法规的要求修改旗下安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金合同和托管协议。具体修改内容如下:
一、基金合同的修订内容
1、在《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”
中进行如下修改:
(1)本部分“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”
中,原
“1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小
数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在
T 1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。”
修改为
“1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小
数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财
产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在
T 1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适
当延迟计算或公告。”
2、在《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义
务”中进行如下修改:
(1)本部分“一、基金管理人”中,原
“(一) 基金管理人简况
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人:牛冠兴
设立日期:2011年12月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可
〔2011〕1895号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期限:永续经营
联系电话:0755-82509999”
修改为
“(一) 基金管理人简况
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务
中心36层
法定代表人:刘入领
设立日期:2011年12月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可
〔2011〕1895号......
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