公告日期:2018-03-23
安信目标收益债券型证券投资基金
托管协议
(2018 年 3 月修订)
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人.................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................ 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................ 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................... 10
五、基金财产的保管.......................................................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行.......................................................................... 14
七、交易及清算交收安排.................................................................................. 17
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................. 20
九、基金收益分配.............................................................................................. 26
十、基金信息披露.............................................................................................. 27
十一、基金费用.................................................................................................. 29
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.................................................. 31
十三、基金有关文件档案的保存...................................................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............
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