公告日期：2015-07-01

　　 长安基金管理有限公司关于旗下基金2015年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告
截至2015年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金份额 基金份额累
基金名称 基金资产净值（元） 净值（元）计净值（元）
长安宏观策略股票型证
201,447,694.98 1.415 2.235
券投资基金
长安沪深300非周期行
89,222,582.60 1.760 1.835
业指数证券投资基金
长安货币市场证券投资
154,111,411.01 1.00 1.00
基金A
长安货币市场证券投资
2,090,134,335.73 1.00 1.00
基金B
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资 12,563,133,099.27 1.184 1.184
基金
长安鑫利优选灵活配置
3,612,614,680.61 1.016 1.016
混合型证券投资基金
合计 18,710,663,804.20 - -
特此公告。
长安基金管理有限公司
2015年7月1日

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