公告日期：2019-07-01

长安基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
截至2019年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金名称 基金资产净值（元）万份单位基金收益（元）7日年化收益率(%)
长安宏观策略混合型证券投资基金 68,783,522.41 1.193 2.013
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 55,244,522.22 1.045 1.549
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 9,355,039.85 1.1649 1.4049
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 104,179,327.06 1.1533 1.2033
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A 39,117,564.58 1.673 1.673
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C 20,653,522.37 1.6591 1.6591
长安鑫益增强混合型证券投资基金A 746,322,848.38 1.1856 1.1856
长安鑫益增强混合型证券投资基金C 3,243,413,498.82 1.1629 1.1629
长安泓泽纯债债券型证券投资基金A 351,278,205.17 1.0676 1.1206
长安泓泽纯债债券型证券投资基金C 3,509,278.57 1.0404 1.0924
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 21,611,864.89 1.565 1.565
长安泓沣中短债债券型证券投资基金A 1,109,990.03 1.1041 1.1041
长安泓沣中短债债券型证券投资基金C 1,386,406.35 1.1003 1.1003
长安泓源纯债债券型证券投资基金A 3,264,220.60 1.0486 1.0486
长安泓源纯债债券型证券投资基金C 3,128,090.23 1.0581 1.0581
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A 27,059,618.94 1.2305 1.2305
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C 25,780,998.07 1.2305 1.2305
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A 126,448,849.55 1.0585 1.0585
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C 10,560,388.68 1.055 1.055
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A 2,075,144.37 0.9598 0.9598
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C 100,466,251.40 0.9584 0.9584
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A 34,635,071.14 1.1087 1.1087
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C 6,171,588.46 1.1151 1.1151
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金A 186,641,209.74 0.9186 0.9186
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金C 6,427,635.68 0.9158 0.9158
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金A 49,998,400.42 0.9625 0.9625
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金C 842,495,612.31 0.954 0.954
长安泓润纯债债券型证券投资基金A 141,902,190.39 1.0601 1.0601
长安泓润纯债债券型证券投资基金C 104,310,255.96 1.0579 1.0579
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金A 22,203,952.99 1.3111 1.3111
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金C 63,386,627.90 1.3042 1.3042
基金名称 基金资产净值（元）万份单位基金收益（元）7日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资基金A 55,899,417.65 0.6231 2.26
长安货币市场证券投资基金B 2,366,641,758.26 0.6888 2.501
特此公告。
长安基金管理有限公司
2019年6月30日

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