公告日期：2018-12-31

长安基金管理有限公司关于旗下基金 2018年12 月 31 日基金资产净值、
基金份额净值及基金份额累计净值的公告

截至2018年12月31日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、
基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值
（元）
基金份额累计
净值（元）
长安宏观策略混合型证
券投资基金 58,790,218.39 1.005 1.825
长安沪深300非周期行
业指数证券投资基金 46,861,652.71 0.833 1.337
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金 A
10,572,348.15 1.0253 1.2653
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金 C
3,292,680.32 1.0169 1.0669
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金A 59,486,246.00 1.4013 1.4013
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金C 21,701,436.29 1.3914 1.3914
长安鑫益增强混合型证
券投资基金A 176,532,261.58 1.1008 1.1008
长安鑫益增强混合型证
券投资基金C 486,143,184.80 1.0855 1.0855
长安泓泽纯债债券型证
券投资基金A 424,870,390.78 1.0954 1.0954
长安泓泽纯债债券型证
券投资基金C 1,127,545.44 1.0673 1.0673 长安鑫富领先灵活配置
混合型证券投资基金 43,908,674.53 1.318 1.318
长安鑫恒回报混合型证
券投资基金A 2,875,010.40 0.9580 0.9580
长安鑫恒回报混合型证
券投资基金C 18,720,863.89 0.9604 0.9604
长安鑫垚主题轮动混合
型证券投资基金A 2,266,292.21 0.9711 0.9711
长安鑫垚主题轮动混合
型证券投资基金C 25,207,995.27 0.9645 0.9645
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金A 38,393,855.32 0.9282 0.9282
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金C 31,351,307.60 0.9281 0.9281
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金A 210,568,145.62 0.8460 0.8460
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金C 16,592,608.10 0.8441 0.8441
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金A 13,852,974.58 0.9348 0.9348
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金C 27,153,250.73 0.9309 0.9309
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金A 62,620,256.19 0.8484 0.8484
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金C 15,143,188.93 0.8521 0.8521
长安鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金A 245,601,709.02 0.8238 0.8238
长安鑫禧灵活配置混合 8,702,275.53 0.8220 0.8220 型证券投资基金C
长安裕腾灵活配置混合
型证券投资基金A 3,622,730.77 0.8639 0.8639
长安裕腾灵活配置混合
型证券投资基金C 3,592,471.44 0.8589 0.8589
长安泓润纯债债券型证
券投资基金A 165,791,415.56 1.0357 1.0357
长安泓润纯债债券型证
券投资基金C 57,248,728.37 1.0346 1.0346
长安裕隆灵活配置混合
型证券投资基金A 74,480,637.26 0.9716 0.9716
长安裕隆灵活配置混合
型证券投资基金C 2,136,938.79 0.9657 0.9657

基金名称 基金资产净值（元） 万份单位基
金收益（元）
7 日年化收益
率(%)
长安货币市场证券投资
基金 A 112,231,576.38 1.0595 4.0260
长安货币市场证券投资
基金 B 6,430,489,050.41 1.1253 4.2580

特此公告。

长安基金管理有限公司
2018年12月31日

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