公告日期：2022-08-26

长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年08月25日
送出日期：2022年08月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长安沪深300非周期指数 基金代码 740101

基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2012年06月25日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每日开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

肖洁 2022年02月08日 2010年11月25日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可通过阅读《招募说明书》"第九部分 基金的投资"了解详细情况。

本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全
投资目标 复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周
期行业指数的有效工具。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行
业指数的成分股及其备选成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准
上市的股票）、新股（一级市场初次发行和增发）、债券、回购、货币市场工
具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种（包括期权等金融衍生品），基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股
的投资比例不低于基金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价
值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%，每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等，权证占基金资产净值的比例为0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，
基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

主要投资策略 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深300非周期行业指数
的成分股组成及权重构建股票投资组合，进行被动指数化投资。

业绩比较基准 沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后）*5%

本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益
品种。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。