公告日期：2014-07-01

　　方正富邦基金管理有限公司
旗下基金 2014 年 6 月 30 日资产净值公告
截至 2014 年 6 月 30 日，方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值
及份额净值如下：
基金代码 基金名称 资产净值（元）
基金份额净值
（元）
基金份额累计
净值（元）
000247
方正富邦互
利定期债券
281,287,011.08 1.052 1.052
730001
方正富邦创
新动力股票
36,031,617.34 1.025 1.105
730002
方正富邦红
利精选股票
20,925,390.10 0.869 0.869
基金代码 基金名称 资产净值（元）
每万份收益
（元）
七日年化收益
率（%）
730003
方正富邦货
币 A
14,874,621.26 1.1315 4.287
730103
方正富邦货
币 B
65,112,126.22 1.1974 4.542
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2014 年 6 月 30 日
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