公告日期：2024-05-24

方正富邦货币市场基金（方正富邦货币 A 份额）基金产品资料概要（更新）

方正富邦货币市场基金（方正富邦货币 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 05 月 23 日
送出日期：2024 年 05 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦货币 基金代码 730003

下属基金简称 方正富邦货币 A 下属基金交易代码 730003

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 12 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 8 月 14 日

基金经理 王靖 理的日期

证券从业日期 2007 年 10 月 15 日

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 10 日

基金经理 骆毅 理的日期

证券从业日期 2017 年 9 月 19 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收
益率。

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）
的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397
投资范围 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、整体资产配置策略；2、类属配置策略；3、个券选择策略；4、套利策略；5、现金
均衡管理策略。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风
险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

注：详见《方正富邦货币市场基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

方正富邦货币市场基金（方正富邦货币 A 份额）基金产品资料概要（更新）

(三)最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

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