公告日期：2024-01-19

方正富邦货币市场基金
基金合同
基金管理人： 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零二四年一月基金合同
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目录
一、前言............................................................ 1
二、释义............................................................ 3
三、基金的基本情况 .................................................. 8
四、基金份额的发售 ................................................. 10
五、基金备案....................................................... 12
六、基金份额的申购与赎回 ........................................... 13
七、基金合同当事人及权利义务 ....................................... 22
八、基金份额持有人大会 ............................................. 29
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................... 37
十、基金的托管..................................................... 40
十一、基金份额的登记 ............................................... 41
十二、基金的投资 ................................................... 42
十三、基金的财产 ................................................... 50
十四、基金资产的估值 ............................................... 51
十五、基金的费用与税收 ............................................. 56
十六、基金的收益与分配 ............................................. 59
十七、基金的会计和审计 ............................................. 61
十八、基金的信息披露 ............................................... 62
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 69
二十、违约责任..................................................... 72
二十一、争议的处理 ................................................. 73
二十二、基金合同的效力 ............................................. 74
二十三、其他事项 ................................................... 75
二十四、基金合同内容摘要 ........................................... 76基金合同
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一、前言
（一）订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权
利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》 、 《中华人民共和国
证券投资基金法》（以下简称“《基金法》 ” ）、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》（以下简称“《运作办法》 ” ）、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》（以下简称“《销售办法》 ” ）、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》（以下简称“《信息披露办法》 ” ） 、 《货币市场基金监督管理办法》、
《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》 、《证券投资基金信
息披露编报规则第 5 号〈货币市场基金信息披露特别规定〉 》（以下简称“《信息
披露特别规定》”） 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以
下简称“《流动性风险管理规定……
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