公告日期：2023-09-26

方正富邦基金管理有限公司

关于修改方正富邦货币市场基金托管协议的公告

为更好的维护基金份额持有人的利益，方正富邦基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及
《方正富邦货币市场基金基金合同》、《方正富邦货币市场基金托
管协议》的有关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司
协商一致，将自2023年9月26日起修订《方正富邦货币市场基金托管
协议》（以下简称“《托管协议》”），现将相关事项公告如下：

一、修改方案

修改理
章节 原协议 修改后

由

三、 （六）基金托管人根据有 （六）基金托管人根据有 根据业
基金 关法律法规的规定及基金 关法律法规的规定及基金 务实际
托管 合同的约定，对基金管理 合同的约定，对基金管理 操作情
人对 人投资银行存款进行监 人投资银行存款进行监 况修订
基金 督。 督。

管理 2、基金管理人在投资银行 2、基金管理人在投资银

人的 存款之前，需与存款银行 行存款之前，需与存款银

业务 总行或其授权分行签订总 行总行或其授权分行签订

监督 体合作协议。如将资金存 总体合作协议。如将资金

和核 放于存款银行总行，则应 存放于存款银行，则应与

查 与其签订具体存款协议； 其签订具体存款协议。具

如将资金存放于其授权分 体存款协议应包括但不限

行书面指定的分支机构， 于以下内容：

则存款银行总行应出具承

诺函确认对存款承担偿付

义务，承诺函中需明确定

期存款的金额、期限、利

率、具体存款银行名称等

与基金定期存款有重要关

系的事项，并由存款银行

签订具体存款协议。具体

存款协议应包括但不限于

以下内容：

三、 （六）基金托管人根据有 （六）基金托管人根据有 根据业
基金 关法律法规的规定及基金 关法律法规的规定及基金 务实际
托管 合同的约定，对基金管理 合同的约定，对基金管理 操作情
人对 人投资银行存款进行监 人投资银行存款进行监 况修订
基金 督。 督。

管理 3、办理基金投资银行存款 3、办理基金投资银行存
人的 的开户、全部提前支取、 款的开户需提前通知基金

业务 部分提前支取或到期支 托管人，以便基金托管人

监督 取，需由基金管理人和基 有足够的时间履行相应的
和核 金托管人的授权代表持授 业务操作程序。基金管理

查 权委托书共同全程办理， 人不得单独申请存款凭证

基金管理人和基金托管人 挂失。

还要将授权委托书的复印

件交由对方备份。基金管

理人上述事项授权人员与

基金管理人负责洽谈存款

事宜并签订存款协议的人

员不能为同一人。基金管

理人不得单独申请存款凭

证挂失。

三、 5、本基金投资于银行存款 相关法
基金 应符合以下规定： 序号一并调整 规已废
托管 （1）本基金的存款银行应 止

人对 当是具有证券投资基金托
基金 管人资格、证券投资基金
管理 代销业务资格或合格境外
人的 机构投资人托管人资格的
业务 商业银行。
监督 （2）本基金定期存款的期
和核 限不得超过一年（含一

查 年），且到期后不得展期。

（3）存放在具有基金托管

资格的同一商业银行的存

款，不得超过基金资产净

值的百分之三十。

（4）存放在不具有基金托

管资格的同一商业银行的

存款，不得超过基金资产

净值的百分之五。

（5）本基金投资于定期存

款的比例，不……
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