方正富邦货币市场基金2021年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-22
方正富邦货币市场基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦货币
基金主代码 730003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 7,065,452,317.79 份
投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争
获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下,依
据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期,
综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状
况,进行积极的投资组合管理。
具体而言,本基金的投资策略以自上而下为主,同时兼
顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基金管理人通
过定量与定性相结合的综合分析,对利率尤其是短期利
率的变化趋势进行预测,在科学、合理的短期利率预测
的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构,构建
稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的
价值分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来
的投资机会,进行相应的套利操作,增加投资收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、
低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票
型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 方正富邦货币 A 方正富邦货币 B
下属分级基金的交易代码 730003 730103
报告期末下属分级基金的份额总额 6,151,360,821.38……
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