公告日期:2019-02-18
关于方正富邦创新动力混合型证券投资基金增加C类基金份额及提高各类基金份额净值的计算精度并修改基金合同的
公告
为满足各类投资者的投资需求,更好的为基金份额持有人提供服务,在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,将自2019年2月20日起对本公司管理的方正富邦创新动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类基金份额及提高各类基金份额净值的计算精度,并对本基金的基金合同作相应修改。
现将具体事宜告知如下:
一、新增C类基金份额
本基金增加C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类基金份额后,全部自动转换为方正富邦创新动力混合型证券投资基金A类基金份额。A类和C类基金份额模式销售费率如下表所示:
1、本基金A类基金份额收费模式(基金代码:730001)
(1)A类基金份额申购费
申购金额(M)申购费率
M<50万1.50%
50万≤M<200万1.20%
200万≤M<500万0.80%
500万≤M1000元/笔
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(2)A类基金份额赎回费
本基金A类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:
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