公告日期:2019-01-02
方正富邦基金管理有限公司旗下基金
2018年12月31日资产净值公告截至2018年12月31日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下:
基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
730001方正富邦创新动力混合69,114,486.480.9391.689
730002方正富邦红利精选混合8,675,394.841.0061.276
167301方正富邦保险主题541,511,182.44
167301保险分级455,512,449.901.0051.077
150329保险A42,860,061.171.0021.163
150330保险B43,138,671.371.0081.008
003795方正富邦睿利纯债1,134,394,415.49
003795方正富邦睿利纯债A1,134,182,807.141.03521.1122
003796方正富邦睿利纯债C211,608.351.03391.1119
003787方正富邦惠利纯债860,396,750.25
003787方正富邦惠利纯债A843,257,644.011.04341.0694
003788方正富邦惠利纯债C17,139,106.241.06091.2999
159961深100105,780,335.130.95950.9595
510550方正500211,684,409.970.99970.9997
006416方正富邦丰利债券635,606,141.98
006416方正富邦丰利债券A472,775,641.720.99990.9999
006417方正富邦丰利债券C162,......
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