公告日期:2018-03-24
基金合同
方正富邦创新动力混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一一年十一月
基金合同
目录
一、前言......1
二、释义......2
三、基金的基本情况......6
四、基金份额的发售......6
五、基金备案...... 8
六、基金份额的申购与赎回......9
七、基金合同当事人及权利义务...... 16
八、基金份额持有人大会...... 22
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......29
十、基金的托管......31
十一、基金份额的登记...... 32
十二、基金的投资......33
十三、基金的财产......41
十四、基金资产的估值...... 42
十五、基金的费用与税收...... 47
十六、基金的收益与分配...... 49
十七、基金的会计和审计...... 50
十八、基金的信息披露...... 51
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......55
二十、违约责任......57
二十一、争议的处理......58
二十二、基金合同的效力...... 59
二十三、其他事项......59
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)......
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