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发表于 2020-01-09 07:25:21 股吧网页版
财通多策略稳健增长债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-09

  财通多策略稳健增长债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金简称 财通多策略稳健增长债券
基金主代码 720002
基金合同生效日 2012 年7 月13 日
基金管理人名称 财通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通多策略稳健增
长债券型证券投资基金基金合同》、《财通多策略稳健增长债券型
证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年12 月31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 财通多策略稳健增长债券A 财通多策略稳健增长债券C
下属分级基金的交易代码 720002 003205
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单
位:元)
1.0076 元 1.0355 元
基准日下属分级基金可供分配利润
(单位:元)
1,154,424.65 元 199.58 元
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:
元)
346,327.40 元 59.87 元
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.192 元 0.037 元
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年1 月13 日
除息日 2020 年1 月13 日
现金红利发放日 2020 年1 月15 日
分红对象
权益登记日登记在册的本基金全体份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按1 月13 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于1
月14 日直接计入其基金账户,1 月15 日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费; 选择红利再
投资方式的投资者, 其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于1 月15 日划入销售机构账户,本
基金根据基金合同约定进行份额折算,折算完成后,本基金面值变为0.932。
3、其他需要提示的事项
3.1.权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额,不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即1 月13 日之前,不含1 月13 日)
,在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现
金红利方式。......
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