财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年度资产净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-01
财通基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年度资产净值的公告经基金托管人核准,截至 2019-12-31,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金份额净值: 2.443
基金份额累计净值: 2.914
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0076
基金份额累计净值: 1.2705
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0355
基金份额累计净值: 1.0355
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.1517
基金份额累计净值: 1.2717
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.1042
基金份额累计净值: 1.1762
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.3706
基金份额累计净值: 1.8594
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003184
基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强
型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000017
基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.738
基金份额累计净值: 2.668
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 A
基金份额净值: 1.0717
基金份额累计净值: 1.1472
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码: 003542
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 C
基金份额净值: 1.0634
基金份额累计净值: 1.0956
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
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