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发表于 2017-11-15 07:44:42 股吧网页版
财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调整停牌股票估值方法的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-15

  财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调整停牌股票估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告

〔2017〕13号)的规定,经与托管人协商一致,财通基金管理有限公司(下称本公司)已于2017年7月

10日起对旗下投资组合持有的"乐视网"(股票代码:300104)股票,按照22.37元进行估值;停牌期间因

股本转增和派发现金红利于2017年8月25日进行了除权除息;于2017年10月30日起对旗下投资组合

持有的"乐视网"股票按照7.82元进行估值。现经与托管人协商一致,本公司决定于2017年11月14日起

对旗下投资组合持有的"乐视网"股票,按照2017年10月30日调整的7.82元的基础上再下调50%,即

3.91元进行估值。

自2017年11月14日开始,相关投资组合的份额净值均以估值方法调整后当日计算的结果为准,在乐视

网复牌且其交易体现活跃市场交易特征,并经与托管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值,届时不再另行公告。

投资者亦可拨打本公司的全国统一客户服务电话:400-820-9888垂询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇一七年十一月十五日

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-11-15

  财通基金管理有限公司关于旗下投资组合调整停牌股票估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告

〔2017〕13号)的规定,经与托管人协商一致,财通基金管理有限公司(下称本公司)已于2017年7月

10日起对旗下投资组合持有的"乐视网"(股票代码:300104)股票,按照22.37元进行估值;停牌期间因

股本转增和派发现金红利于2017年8月25日进行了除权除息;于2017年10月30日起对旗下投资组合

持有的"乐视网"股票按照7.82元进行估值。现经与托管人协商一致,本公司决定于2017年11月14日起

对旗下投资组合持有的"乐视网"股票,按照2017年10月30日调整的7.82元的基础上再下调50%,即

3.91元进行估值。

自2017年11月14日开始,相关投资组合的份额净值均以估值方法调整后当日计算的结果为准,在乐视

网复牌且其交易体现活跃市场交易特征,并经与托管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值,届时不再另行公告。

投资者亦可拨打本公司的全国统一客户服务电话:400-820-9888垂询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇一七年十一月十五日


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