财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2017/4/28) 查看PDF原文
公告日期:2017-04-28
财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通多策略福享混合型证券投资基金(财通多策略福享混合,基金代码:501026)、财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金(财通福瑞定开混合发起,基金代码:501028)、财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(财通福盛定开混合发起、基金代码:
501032)参与河南豫能控股股份有限公司(豫能控股,股票代码:001896.SZ)、际华集团股份有限公司(际华集团,股票代码:601718.SH)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称非公开发行股票认购数量(股)总成本(元) 总成本占基金资产净
值比例账面价值(元)账面价值占基金资产净值比例锁定期
财通多策略福享混合豫能控股 6,170,03957,381,362.70 1.31%
50,470,919.021.15% 12个月
财通福瑞定开混合发起际华集团21,904,762179,400,000.785.83%
179,400,000.785.83% 12个月
财通福瑞定开混合发起豫能控股3,966,439 36,887,882.701.2%
32,445,471.021.05% 12个月
财通福盛定开混合发起际华集团3,614,164 29,600,003.165.74%
29,600,003.165.74% 12个月
财通福盛定开混合发起豫能控股661,0736,147,978.901.19% 5,407,577.14
1.05%12个月
注:基金资产净值、账面价值为2017年4月26日数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一七年四月二十八日
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