公告日期:2018-03-24
财通基金管理有限公司
财通价值动量混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人...... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9
五、基金财产保管...... 10
六、指令的发送、确认和执行......12
七、交易及清算交收安排...... 14
八、基金资产净值计算和会计核算......17
九、基金收益分配...... 21
十、信息披露...... 22
十一、基金费用...... 24
十二、基金份额持有人名册的保管......25
十三、基金有关文件和档案的保存......26
十四、基金管理人和基金托管人的更换......26
十五、禁止行为...... 29
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 29
十七、违约责任...... 31
十八、争议解决方式...... 32
十九、基金托管协议的效力...... 32
二十、基金托管协议的签订...... 32
财通价值动量混合型证券投资基金 托管协议
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人:阮琪
成立时间:2011年6月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会《关于核准设立财通基金管理有限公司的批复》(证监许可[2011]840号)
注册资本:人民币壹亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务存续期间:持续经营
电话:021-6888 6666
传真:021-6888 8321
联系人:刘未<......
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