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发表于 2015-08-27 00:00:00 股吧网页版
富安达现金通货币市场证券投资基金2015年半年度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-27

富安达现金通货币市场证券投资基金2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2015年8月27日
第1页共47页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共47页
1.2 目录
1.2 目录
第3页共47页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富安达现金通货币市场证券投资基金
基金简称 富安达现金通货币
基金主代码 710501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月29日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 181,578,516.42份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
下属两级基金的交易代码 710501 710502
报告期末下属两级基金的份 48,573,209.93份 133,005,306.49份
额总额
2.2 基金产品说明
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础
投资目标 上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型,
运用定性与定量分析方法,通过对宏观经济指标的分
析,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政
策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、
利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,
投资策略 对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定
和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将
上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期
市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩
余期限。
业绩比较基准 同期活期存款利率(税后)
本基金属于货币市场基金,属于低风险产品。一般情
风险收益特征 ……
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