公告日期：2021-07-01

富安达基金管理有限公司关于富安达增强 收益债券型证券投资基金增加侧袋机制并
修订基金合同和托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2021 年 7月 1 日（含）起对本公司管理的富安达增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加侧袋机制并修订《基金合同》和《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。本次调整的事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，增加侧袋机制事项符合《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的规定，无需召开基金份额持有人大会审议。

具体修改事宜公告如下：

一、增加侧袋机制相关内容

根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》，本次修订增加侧袋机制的相关内容，具体为：
（一）在前言中增加侧袋机制的有关风险揭示。

（二）在释义中增加侧袋机制的有关释义。

（三）在基金份额的申购与赎回中增加侧袋机制期间的申购与赎回安排。

（四）在基金份额持有大会中增加侧袋机制期间基金份额持有大会的特殊约定。

（五）在基金的投资中增加侧袋机制的实施和投资运作安排。

（六）在基金资产估值中增加实施侧袋机制期间的基金资产估值。

（七）在基金费用与税收中增加实施侧袋机制期间的基金费用。

（八）在基金的收益与分配中增加实施侧袋机制期间的收益分配。

（九）在基金的信息披露中增加实施侧袋机制期间的信息披露。

二、更新《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的发布及实施日期。

三、全文删除：“本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9
月 1 日起执行”。

相关托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）涉及的上述相关内容也已进行相应修改。

重要提示

1、本基金更新后的《基金合同》及《托管协议》全文于 2021年 7月 1日在本公司网站（www.fadfunds.com）
和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资人查阅。上述调整事项，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资人欲了解详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。

投资者可访问富安达基金管理有限公司网站(www.fadfunds.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400‐630‐6999）咨询相关情况。

2、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归富安达基金管理有限公司所有。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

二〇二一年七月一日

附件：《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》修订前后对表

章节 原条款 调整后条款
第一部分
前言
（六）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、

披露及更新等内容， 将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执

行。
（六） 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额
赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启
用侧袋机制， 具体详见基金合同和招募说明书的
有关章节。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对基
金简称进行特殊标识， 并不办理侧袋账户的申购
赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关
注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
第二部分
释义
基金产品资料概要：指《富安达增强收益债券型证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基
金合同关于基金产品资料概要的编制、 披露及更

新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行

基金产品资料概要：指《富安达增强收益债券型证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基
金合同关于基金产品资料概要的编制、 披露及更
新等内容
第二部分
释义
新增：
侧袋机制： 指将基金投资组合中的特定资产
从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，
目的在于有效隔离并化解风险， 确保投资者得到
公平对待，属于流动性风险管理工具。 侧袋机制实
施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧
袋账户
第二部分
释义
新增：
特定资产：包括：（1……
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