富安达基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-01
富安达基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告
经基金托管人复核,截至2019年6月30日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:
基金代码基金名称基金托管银行基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
710001 富安达优势成长混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 1,381,318,493.11
2.03002.0300
710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
450,305,723.342.40782.4478
710301富安达增强收益债券型证券投资基金A类交通银行股份有限公司49,454,016.001.09591.1159
710302富安达增强收益债券型证券投资基金C类交通银行股份有限公司73,381,713.391.06511.0851
710501富安达现金通货币市场证券投资基金A类交通银行股份有限公司39,216,501.051.00001.0000
710502富安达现金通货币市场证券投资基金B类交通银行股份有限公司699,138,228.621.00001.0000
000755 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
198,886,870.021.02471.0247
001861 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
35,004,392.61.12961.1296
002584 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司
8,911,345.161.01401.0340
001659 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
90,554,204.141.29221.2922
004549 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
129,631,210.751.10471.1047
001660 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 南京银行股份有限公司
77,465,516.151.00801.0080
特此公告。
富安达基金管理有限公司
2019年7月1日
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