公告日期：2017-06-30

富安达基金管理有限公司 2017 年 6 月
30 日基金净值公告
经基金托管人复核，截至 2017 年 6 月 30 日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额
净值如下：
基金
代码
基金名称
基金托管银
行
基金资产净值
（元）
基金份额净
值（元）
基金份额累
计净值（元）
710001 富安达优势成长混合
型证券投资基金
交通银行股
份有限公司
1579505205.72 1.9340 1.9340
710002 富安达策略精选灵活
配置混合型证券投资
基金
交通银行股
份有限公司
213292906.90 2.1917 2.2317
710301 富安达增强收益债券
型证券投资基金 A 类
交通银行股
份有限公司
23960782.91 1.1642 1.1842
710302 富安达增强收益债券
型证券投资基金 C 类
交通银行股
份有限公司
27474022.68 1.1402 1.1602
710501 富安达现金通货币市
场证券投资基金 A 类
交通银行股
份有限公司
79033864.11
1.0000 1.0000
710502 富安达现金通货币市
场证券投资基金 B 类
交通银行股
份有限公司
545175161.90
1.0000 1.0000
000755 富安达新兴成长灵活
配置混合型证券投资
基金
交通银行股
份有限公司
59104998.51 1.1538 1.1538
001861 富安达健康人生灵活
配置混合型证券投资
基金
交通银行股
份有限公司
146476760.02 1.0157 1.0157
002584 富安达长盈保本混合
型证券投资基金
上海浦东发
展银行股份
有限公司
207365752.07 1.001 1.001
001659 富安达新动力灵活配
置混合型证券投资基
金
交通银行股
份有限公司
62141933.61 1.1625 1.1625
特此公告。
富安达基金管理有限公司
2017 年 6 月 30 日
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