公告日期：2015-07-01

　　平安大华基金管理有限公司2015年6月30日基金净值公告
基金代码 基金名称 基金托菅银行 资产净值(元） 基金份额净值(元） 基金份额累计净值(元）
700001 平安大华行业先锋股票基金 中国锒行股份有限公司 709,670,143.64 1.921 2.201
700002 平安大华深证300指数増强基金 中国锒行股份有限公司 64,633,760.79 2.033 2.113
700003 平安大华策略先锋混合基金 中国锒行股份有限公司 121,083,679.01 2.027 2.127
700004 平安大华保本混合基金 中国建设锒行 325,600,075.18 1.397 1.397
700005 平安大华添利债券A 中国锒行 33,425,798.59 1.356 1.356
700006 平安大华添利债券C 中国锒行 27,031,331.94 1.341 1.341
000739 平安大华新鑫先锋混合A 平安锒行股份有限公司 2,772,152,227.88 1.764 1.764
001515 平安大华新鑫先锋混合C 平安锒行股份有限公司 248,812.17 1.763 1.763
001297 平安大华智彗中国混合基金 平安锒行股份有限公司 1,584,043,394.71 0.881 0.881

基金代码 基金名称 基金托管锒行 资产净值(元) 每万份收益(元） 七日年化收M率(%)
000379 平安大华B增利货币市扬基金 平安银行股份有限公司 13,587,152,442.88 0.9358 3.109
000759 平安大华财富宝货币市场基金 平安锒行股份有限公司 1,032,162,328.11 1.0649 4.889

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