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发表于 2015-04-25 08:28:13 股吧网页版
平安大华基金管理有限公司关于旗下基金调整摘牌债券估值方法的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-25

   平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金调整摘牌债券估值方法的提示性公告
平安大华财富宝货币市场基金持有的四只银行间短期融资券(14武水务CP001、14柳工CP001、14昆钢CP002、15招商CP001)于2015年4月24日在银行间市场摘牌并停止交易,根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等规定,经与基金托管人协商一致,为避免货币基金每日收益的大幅波动,平安大华基金管理有限公司决定自2015年4月24日起,对旗下证券投资基金持有的以上债券采取估值技术进行估值,上述四只债券均将于2015年4月29日完成到期兑付(发行人已公布兑付公告),到期后将不需对其估值,届时不再另行公告。
投资者可登录基金管理人网站(fund.pingan.com.cn)或拨打客户服务电话400-800-4800咨询有关信息。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2015年4月25日

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