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发表于 2015-04-20 21:00:15 股吧网页版
平安大华添利债券型证券投资基金2015年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-21

  平安大华添利债券型证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2015年4月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 平安大华添利债券
交易代码 700005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月27日
报告期末基金份额总额 51,081,424.59份
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动
投资目标 的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策
略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、
利率风险以及信用风险的基础上,主动管理寻
投资策略 找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调
整固定收益投资组合,以期获得和产品期限匹
配的债券收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率。
本基金属于债券型基金,属于证券投资基金中
风险收益特征 的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C
下属分级基金的交易代码 700005 700006
报告期末下属分级基金的份额总额 27,765,513.54份 23,315,911.05份
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