公告日期：2018-12-27

　　
关于平安添利债券型证券投资基金

提高基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告
为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《平安添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）的有关规定，平安添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2018年12月27日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入，并修改《基金合同》、《托管协议》相应条款。具体修改如下：

一、《基金合同》的修改内容

章节 修订前 修订后

十七、 （七）基金份额净值的确认 （七）基金份额净值的确认

基金财 基金份额净值的计算精确到0.001元， 基金份额净值的计算精确到0.0001元，产的估

小数点后第四位四舍五入。国家另有 小数点后第五位四舍五入。国家另有
值

规定的，从其规定。 规定的，从其规定。

（八）估值错误的处理 （八）估值错误的处理

1、当基金财产的估值导致基金份额 1、当基金财产的估值导致基金份额
净值小数点后三位（含第三位）内发 净值小数点后四位（含第四位）内发
生差错时，视为基金份额净值估值错 生差错时，视为基金份额净值估值错
误。 误。

二、《托管协议》的修改内容

章节 修订前 修订后

八、基 （一）基金资产净值的计算和复核 （一）基金资产净值的计算和复核

金资产 5、当基金资产的估值导致基金份额 5、当基金资产的估值导致基金份额净值计

净值小数点后三位（含第三位）内发 净值小数点后四位（含第四位）内发
算和会

生差错时，视为基金份额净值估值错 生差错时，视为基金份额净值估值错
计核算

误。当基金份额净值出现错误时，基 误。当基金份额净值出现错误时，基

金管理人应当立即予以纠正，并采取 金管理人应当立即予以纠正，并采取
合理的措施防止损失进一步扩大；当 合理的措施防止损失进一步扩大；当
计价错误达到基金份额净值的 计......
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