公告日期:2018-12-21
平安添利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018 年12 月21 日
1 、公告基本信息
基金名称平安添利债券型证券投资基金
基金简称平安添利债券
基金主代码700005
基金合同生效日2012 年11 月27 日
基金管理人名称平安基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合
同和招募说明书等。
收益分配基准日2018 年12 月14 日
有关年度分红次数的说明2018 年度第2 次
下属基金份额类别平安添利债券A 平安添利债券C
下属基金份额类别代码700005 700006
基准日下属基金份额净值
(单位:元)
截止基准日下属基金份额1.422 1.384
的相关指标
基准日下属基金份额可供
分配利润(单位:元)
420,536,991.92 91,433,129.77
本次下属基金份额分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
0.68 0.66
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分
红符合基金合同相关规定。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2018 年12 月24 日
除息日2018 年12 月24 日
现金红利发放日2018 年12 月25 日
分红对象权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记
在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者,将以2018 年12 月
24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基
金注册登记机构将于2018 年12 月25 日对红利再投资
的基金份额进行确认。2018 年12 月26 日起,投资者可
以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投
资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的
收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利
再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购
费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018 年12 月25 日自基金托管
账户划出。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享
有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。