公告日期：2018-07-01

平安大华基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净 基金份额累计净
值(元) 值(元)

000739 平安大华新鑫先锋A 51,761,861.09 1.0370 1.0370
001297 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 438,681,199.04 0.499 0.499
001515 平安大华新鑫先锋C 1,024,395.92 1.0190 1.0190
001609 平安大华鑫享A 22,086,101.10 1.130 1.130
001610 平安大华鑫享C 199,122,485.05 1.135 1.135
001664 平安大华鑫安A 22,880,221.06 1.107 1.107
001665 平安大华鑫安C 3,164,930.81 1.096 1.096
002282 平安大华安享保本混合型证券投资基金 277,901,987.43 1.014 1.014
002304 平安大华安心保本混合型证券投资基金 504,441,740.29 1.027 1.027
002450 平安大华睿享文娱A 11,830,046.19 1.160 1.160
002451 平安大华睿享文娱C 31,283,028.84 1.138 1.138
002537 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 1,216,826,561.65 1.017 1.017
002598 平安大华智能生活A 26,843,352.77 0.767 0.767
002599 平安大华智能生活C 487,652.35 0.767 0.767
002795 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金 504,323,217.96 1.030 1.030
002988 平安大华鼎信债券型证券投资基金 535,390,657.02 1.0707 1.0707
003024 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金 22,589,979.95 1.0457 1.0457
003032 平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 86,423,187.61 1.0416 1.0416
003286 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金 312,542,344.18 1.0077 1.0547
003486 平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金 299,747,450.92 0.9991 0.9991
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