公告日期：2018-04-13

　　 平安大华添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年4月13日

1 、公告基本信息

基金名称 平安大华添利债券型证券投资基金

基金简称 平安大华添利债券

基金主代码 700005

基金合同生效日 2012年11月27日

基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合

公告依据

同和招募说明书等。

收益分配基准日 2018年4月11日

有关年度分红次数的说明 2018年度第1次

下属基金份额类别 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C

下属基金份额类别代码 700005 700006

截止基准日下属基金份额 基准日下属基金份额净值 1.429 1.395

的相关指标 （单位：元）

基准日下属基金份额可供 684,694,950.24 7,378,733.03

分配利润（单位：元）

本次下属基金份额分红方案 0.70 0.68

（单位：元/10份基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金......
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