公告日期：2024-10-24

平安添利债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安添利债券

基金主代码 700005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 4,870,146,553.25 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资
管理，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积
极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及
信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定
收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期
获得和产品期限匹配的债券收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型基金，预期风险与收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安添利债券 A 平安添利债券 C

下属分级基金的交易代码 700005 700006

报告期末下属分级基金的份额总额 4,333,236,098.72 份 536,910,454.53 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

平安添利债券 A 平安添利债券 C

1.本期已实现收益 18,118,254.85 2,291,532.13

2.本期利润 -30,767,282.20 -5,810,403.26

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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