公告日期：2017-10-11

平安大华保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）
2017 年第 2 期
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一七年九月

平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新（ 2017 年第 2 期）
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【重要提示】
平安大华保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2012 年 4 月 26
日经中国证券监督管理委员会证监许可【 2012】 566 号文核准募集。 本基金基金合
同于 2012 年 9 月 11 日正式生效。
基金管理人保证《 平安大华保本混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”） 的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散
投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够
提供固定收益预期的金融工具， 投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金
投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 投资人应当充分了解基
金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行
长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能
规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效
理财方式。
投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构， 投资人投资本基金仍然存在本金损失的风险。 投资人购买本保本基金基金份
额的行为视为同意保证合同的约定，基金管理人可以代表基金份额持有人要求保
证人履行保证责任。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型， 投资
人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般
来说，基金的收益预期越高， 投资人承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值 1.000 元发售，在市场波动等因素的影响下，
基金份额净值可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、管理
平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新（ 2017 年第 2 期）
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风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险。巨额赎回风险是开放式基金
所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一开放日基金份额
的百分之十时， 投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，了
解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产
状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值
高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自
行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回
基金，基金代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相
关公告。
本招募说明书（ 2017 年第 2 期）所载内容截止日期为 2017 年 9 月 10 日，其
中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2017 年 6 月 30 日。 有关财务数据未经审
计。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司于 2017 年 9 月 19 日对本招募说明
书（ 2017 年第 2 期）进行了复核。
平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新（ 2017 年第 2 期）
目 3
录
一、绪言 4
二、释义 5
三、基金管理人 13
四、基金托管人 26
五、相关服务机构 30
六、基金的募集 63
七、基金合同的生效 64
八、基金份额的申购与赎回 65
九、基金转换和定期定额投资计划 77
十、基金的非交易过户、转托管及冻结与解冻 78
十一、担保人或保本义务人基本情况 79
十二、基金的保本和保本保障机制 81
十三、保本期到期 93
十四、基金的投资 100
十五、基金的业绩 125
……
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