平安基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告(三达膜) 查看PDF原文
公告日期:2019-11-14
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股
票的公告(三达膜)
平安基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安行业先锋混合型证券投资基金参加了三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。发行人
已于 2019 年 11 月 12 日发布了《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行结果。
根据相关法律法规,本公司现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:
名称 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
获配股票 三达膜[688101]
获配数量(股) 13,483
总成本(元) 246,199.58
总成本占基金净资产(%) 0.1057
账面价值(元) 246,199.58
账面价值占基金净资产(%) 0.1057
锁定期 6 个月
名称 平安行业先锋混合型证券投资基金
获配股票 三达膜[688101]
获配数量(股) 13483.00
总成本(元) 246,199.58
总成本占基金净资产(%) 0.1123
账面价值(元) 246,199.58
账面价值占基金净资产(%) 0.1123
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