公告日期:2015-08-25
民生加银信用双利债券型证券投资基金
2015年半年度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 民生加银信用双利债券
基金主代码 690006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年4月25日
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,982,549,219.53份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 民生加银信用双利债券A 民生加银信用双利债券C
下属分级基金的交易代码: 690006 690206
报告期末下属分级基金的份额总额 1,653,808,262.22份 328,740,957.31份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金作为债券型基金,将在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的
基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金是债券型基金,投资于国债、中央银行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、
中期票据、资产支持证券、回购等固定收益类金融工具资产占基金资产比例
不低于80%;其中,投资于信用债券的资产占所有固定收益类金融工具资产比
例不低于80%。基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率60% 中债国债总全价指数收益率40%
风……
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