公告日期:2015-08-25
民生加银增强收益债券型证券投资基金 2015年半年度报告 摘要
2015年6月30日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
第2页共44页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 民生加银增强收益债券
基金主代码 690002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月21日
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,545,166,676.48份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 民生加银增强收益债券A 民生加银增强收益债券C
下属分级基金的交易代码: 690002 690202
报告期末下属分级基金的份额总额 1,178,546,885.39份 366,619,791.09份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投
资管理,追求基金资产的长期稳定增值,争取实现超过业绩比较基准的投资
业绩。
投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采
用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运
行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标
久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在
研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素
基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会;同时,
根据股票一级市场资金供求关系、股票二级市场交易状况、基金的流动性等
情况,本基金将积极参与新股发行申购、增发新股申购等权益类资产投资,
适当参与股票二级市场投资,以增强基金资产的获利能力。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,通常预期风……
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