[开放式基金]最新更新日期：2013-01-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-01-31

2013-01-30

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

690006

民生信用双利债券A  基金吧  档案

1.0570

1.0570

1.0570

1.0570

0.0000

0.00％

开放申赎

乐瑞祺 陈薇薇

690009

民生加银红利回报  基金吧  档案

1.0220

1.0220

1.0220

1.0220

0.0000

0.00％

开放申赎

吴剑飞

690001

民生蓝筹  基金吧  档案

0.9550

0.9850

0.9520

0.9820

0.0030

0.32％

开放申赎

江国华

690202

民生增强债券C  基金吧  档案

1.2470

1.2770

1.2320

1.2620

0.0150

1.22％

开放申赎

乐瑞祺

690002

民生增强债券A  基金吧  档案

1.2650

1.2950

1.2510

1.2810

0.0140

1.12％

开放申赎

乐瑞祺

690004

民生稳健成长  基金吧  档案

0.7350

0.7350

0.7330

0.7330

0.0020

0.27％

开放申赎

蔡锋亮

690003

民生精选  基金吧  档案

0.7780

0.7780

0.7780

0.7780

0.0000

0.00％

开放申赎

江国华

690005

民生内需增长  基金吧  档案

0.8180

0.8180

0.8140

0.8140

0.0040

0.49％

开放申赎

蔡锋亮

690007

民生景气行业  基金吧  档案

1.1070

1.1070

1.1130

1.1130

-0.0060

-0.54％

开放申赎

乐瑞祺 蔡锋亮 吴剑飞

690008

民生中证资源指数  基金吧  档案

0.9590

0.9590

0.9480

0.9480

0.0110

1.16％

开放申赎

江国华

690206

民生信用双利债券C  基金吧  档案

1.0530

1.0530

1.0520

1.0520

0.0010

0.10％

开放申赎

乐瑞祺 陈薇薇

690011

民生加银积极成长混合  基金吧  档案

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封闭期内

李海

[货币型基金]最新更新日期：2013-01-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-01-31

2013-01-30

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

690010

民生加银现金增利货币A  基金吧  档案

0.6780

2.6440％

0.7182

2.6890％

开放申赎

陈薇薇

690210

民生加银现金增利货币B  基金吧  档案

0.7494

2.9000％

0.7903

2.9440％

开放申赎

陈薇薇

690012

民生家盈理财7天债券A  基金吧  档案

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集中认购

陈薇薇

690212

民生家盈理财7天债券B  基金吧  档案

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集中认购

陈薇薇

[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-01-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-01-31

2013-01-30

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

166902

民生加银平稳增利A  基金吧  档案

1.0210

1.0210

1.0200

1.0200

0.0010

0.10％

166903

民生加银平稳增利C  基金吧  档案

1.0200

1.0200

1.0200

1.0200

0.0000

0.00％