公告日期：2023-08-25

关于民生加银现金增利货币市场基金调整A类、B类基金份额收益支付方式并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者的理财需求，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生

加银现金增利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，民生加银基金管

理有限公司（以下简称“本公司”）经与“民生加银现金增利货币市场基金”（以下简称“本基

金”）的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定于2023年8月25日起调整本基

金A类基金份额和B类基金份额的收益支付方式，由按月支付调整为按日支付，并对《基金合

同》和《民生加银现金增利货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改，修

订后的《基金合同》和《托管协议》自2023年8月25日起生效。现将具体事宜公告如下：

一、《基金合同》的修订内容

章节 修订前 修订后

(三)申购与赎回的原则

(三)申购与赎回的原则 ……

…… 4.基金份额持有人在全部赎回其

4.基金份额持有人在全部赎回其持有的 持有的本基金余额时，基金管理人自动

本基金余额时，基金管理人自动将该基金份 将该基金份额持有人的未付收益一并

六、基金份额的申购 额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一 结算并与赎回款一起支付给该基金份

与赎回 起支付给该基金份额持有人；基金份额持有 额持有人；基金份额持有人部分赎回其

人部分赎回其持有的基金份额时，未付收益 持有的基金份额时，未付收益为正时，

为正时，未付收益不进行支付；未付收益为负 不影响投资者赎回款项的计算；未付收

时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未 益为负时，其剩余的基金份额需足以弥

付收益为负时的损益，否则将自动按比例结 补其当前未付收益为负时的损益，否则

转当前未付收益，再进行赎回款项结算； 将自动按比例结转当前未付收益，再进

行赎回款项结算；

……
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