公告日期：2024-06-24

民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 11 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银红利回报混合 基金代码 690009

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 8 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 6 月 6 日

基金经理 邓凯成 理的日期

证券从业日期 2008 年 9 月 2 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解详细情况

本基金通过灵活的资产配置，重点投资于历史分红政策良好或股息率较高、分红意愿强
投资目标 的上市公司，在充分控制基金资产风险和保证基金资产流动性的基础上，追求超越业绩
比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中
小板、创业板及其他中国经证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、
权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 30%-80%；
债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具占基金资产的 20%-70%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产
净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金股票资产部分至少 80%投资于红利
股票。

本基金在制定投资策略时，将充分考虑国家财政政策、货币政策以及产业政策，并及时
主要投资策略 依据政策的变化而对投资策略进行相应的调整；本基金资产配置是在战略性资产配置
（SAA）基准上，更注重运用战术性资产配置（TAA）来构建和动态调整股票、债券等大

民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

类资产配置。本基金在进行股票配置时，将从分红能力和动力、盈利前景、估值水平等
角度筛选出具有良好盈利前景和分红潜力的公司进行投资。本基金的债券投资策略主要
包括债券投资组合策略和个券选择策略。

业绩比较基准 中证红利……
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