民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银红利回报混合
基金主代码 690009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月 9 日
报告期末基金份额总额 25,580,137.99 份
投资目标 本基金通过灵活的资产配置,重点投资于历史分红政策良好或股息率
较高、分红意愿强的上市公司,在充分控制基金资产风险和保证基金
资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金在制定投资策略时,将充分考虑国家财政政策、货币政策以及
产业政策,并及时依据政策的变化而对投资策略进行相应的调整;本
基金资产配置是在战略性资产配置(SAA)基准上,更注重运用战术
性资产配置(TAA)来构建和动态调整股票、债券等大类资产配置。
本基金在进行股票配置时,将从分红能力和动力、盈利前景、估值水
平等角度筛选出具有良好盈利前景和分红潜力的公司进行投资。本基
金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,通常预期风险收益水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -4,528,327.61
2.本期利润 -4,611,216.02
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1782
4.期末基金资产净值 ……
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