公告日期:2018-04-21
民生加银信用双利债券型证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 4 月 21 日
民生加银信用双利债券 2018 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 民生加银信用双利债券
基金主代码 690006
交易代码 690006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 1,110,671,730.52 份
投资目标
本基金作为债券型基金,将在综合考虑基金资
产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积
极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定
增值。
投资策略
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
本基金是债券型基金,投资于国债、中央银行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转
换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、
短期融资券、中期票据、资产支持证券、回购
等固定收益类金融工具资产占基金资产比例不
低于 80%;其中,投资于信用债券的资产占所有
固定收益类金融工具资产比例不低于 80%。基金
民生加银信用双利债券 2018 年第 1 季度报告
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保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率60% 中债国债
总全价指数收益率40%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,通常预期风险
收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于
货币市场基金,为......
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