公告日期:2018-03-23
民生加银信用双利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 民生加银基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
二一八年三月
托管协议
1
目 录
一、托管协议当事人...................................................................................................................3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...............................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................10
五、基金财产的保管.................................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................13
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................18
九、基金收益分配.....................................................................................................................21
十、基金信息披露.....................................................................................................................22
十一、基金费用 ...............................................................................................
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