公告日期：2021-07-21

民生加银信用双利债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银信用双利债券

基金主代码 690006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 445,721,567.99 份

投资目标 本基金作为债券型基金，将在综合考虑基金资产收益
性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资
管理，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、固定收益类
资产投资策略（债券类属配置策略、信用债券投资策
略、国家发行债券投资策略、回购策略）、权益类资产
投资策略（股票一级市场投资策略、股票二级市场投
资策略、权证投资策略）等，详见基金合同或招募说
明书。

业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价
指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，通常预期风险收益水
平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基

金，为证券投资基金中的较低风险品种。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银信用双利债券 A 民生加银信用双利债券 C

下属分级基金的交易代码 690006 690206

报告期末下属分级基金的份额总额 420,795,058.41 份 24,926,509.58 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

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