公告日期：2020-11-09

　　
民生加银内需增长混合型证券投资基金
2020 年第 1 次分红公告
公告送出日期： 2020 年 11 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银内需增长混合型证券投资基金
基金简称 民生加银内需增长混合
基金主代码 690005
基金合同生效日 2011年1月28日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、 《民生加银内需增长混合型证券投
资基金基金合同》 、 《民生加银内需增长混合型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年10月28日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银内需增长混合型证券投资基金
2020年度的第1次分红
截止基准日基金的
相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
2.925
基准日基金可供分配利
润（单位：人民币元）
395,279,207.00
本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.45
注： 1、 根据《民生加银内需增长混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关法律 法
规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次分
配比例不低于期末可供分配利润的 10%，且基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可
2
供分配利润计算截止日）的时间不超过 15 个工作日；
2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 1.45 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年11月10日
除息日 2020年11月10日
现金红利发放日 2020年11月11日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
限公司登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2020年11月10
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2020年11
月11日直接计入其基金账户，投资者可于2020年11月12
日后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》（财税［2002］ 128号），基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 1、 本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。
2、 本次红利款将于 2020 年 11 月 11 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。