公告日期:2019-10-22
民生加银内需增长混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人: 民生加银基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 22 日
民生加银内需增长混合 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 民生加银内需增长混合
基金主代码 690005
交易代码 690005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 28 日
报告期末基金份额总额 234,119,833.06 份
投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前
提下,主要投资于受益于内需增长行业中处于优势地
位的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 中国向内需导向型经济转变是中国经济发展的必然
趋势,内需的长期持续增长将成为未来经济发展中重
要的主题和亮点。本基金坚持价值投资理念,通过投
资于在这一深刻变革中受益的行业中处于优势地位
的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% 上证国债指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,预期风险收益水平
高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
民生加银内需增长混合 2019 年第 3 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 5,943,175.69
2.本期利润 40,665,676.91
3.加权平均基金份额本期利润 0......
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