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发表于 2019-08-28 07:24:58 股吧网页版
民生加银内需增长混合型证券投资基金2019年第2次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-28

  民生加银内需增长混合型证券投资基金2019年第2次分红公告
1 公告基本信息

基金名称 民生加银内需增长混合型证券投资基金
基金简称 民生加银内需增长混合
基金主代码 690005
基金合同生效日 2011年1月28日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《民生加银内需增长混合型证券投资基金基金
合同》、《民生加银内需增长混合型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2019年8月23日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银内需增长混合型证券投资基金
2019年度的第2次分红
截 止 基 准 日 基 金 的
相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元) 1.896
基准日基金可供 分 配利
润(单位:人民币元) 151,065,164.88
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.86

注:1、根据《民生加银内需增长混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;

2、本次分红方案:每10份基金份额派发红利0.86元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年8月29日
除息日 2019年8月29日
现金红利发放日 2019年8月30日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限
公司登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者, 其现金红利将按2019年8月29日
除息后的基金份额净值转换为基金份额数, 于2019年8月30 日直接计入其基金账户,投资者可于2019年9月2日后到各销
售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于2019年8月30日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2因本次分红导致基金净值变化,不会改......
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