公告日期：2024-01-22

民生加银内需增长混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 22 日
民生加银内需增长混合 2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银内需增长混合
基金主代码 690005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 28 日
报告期末基金份额总额 429,930,542.54 份
投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要
投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司，力争实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 中国向内需导向型经济转变是中国经济发展的必然趋势，内需的
长期持续增长将成为未来经济发展中重要的主题和亮点。本基金
坚持价值投资理念，通过投资于在这一深刻变革中受益的行业中
处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80%+上证国债指数收益率× 20%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市
场基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

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1.本期已实现收益 -15,598,436.08
2.本期利润 -3,360,129.95
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0124
4.期末基金资产净值 601,803,908.55
5.期末基金份额净值 1.400
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.31% 0.68% -5.47% 0.63% 2.16% 0.05%
过去六个月 -7.31% 0.73% -8.30% 0.68% 0.99% 0.05%
过去一年 -6.47% 0.77% -8.40% 0.68% 1.93% 0.09%
过去三年 -37.78% 1.15% -26.23% 0.89% -11.55% 0.26%
过去五年 90.61% 1.26% 17.08% 0.97% 73.53% 0.29%
自基金合同
生效起至今
149.12% 1.55% 27.85% 1.09% 121.27% 0.46%
注： 业绩比较基准=沪深 300 指数收益率× 80%+上证国债指数收益率× 20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 本基金合同于 2011 年 1 月 28 日生效，本基金……
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